เทรดแต่ละครั้งควร Stop loss เท่าไร

เทรดแต่ละครั้งควร Stop loss เท่าไร 
          เทรดเดอร์เทรดถูกทางมากกว่า 50% แต่พวกเขายังคงเสียเงิน เทรดเดอร์ควรมีจุด Stoploss ที่ชัดเจนและจำกัดการขาดทุนเสมอ  โดยใช้อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย  1:1 หรือ 1:2  หรือมากกว่านั้น
ค่าเงินดอลล่าร์เคลื่อนที่ต้านค่าเงินยูโรและค่าเงินอื่นๆ ซึ่งทำให้การเทรด forex เป็นที่นิยมมากกว่าการเทรดอื่นๆ ซึ่งการไหลทะลักของเทรดเดอร์หน้าใหม่ ก็มีจำนวนเท่ากับการไหลออกของเทรดเดอร์ที่มีอยู่แล้วในตลาด

ทำไมเทรดเดอร์ forex จึงทำในสิ่งที่ผิดพลาด

            เทรดเดอร์หลายคนที่เทรดตลาดเงิน มีประสบการณ์มาจากการเทรดตลาดอื่น

ทักษะในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่ดี ในความเป็นจริงค่าเงินที่เป็นที่นิยมที่สุดในการเทรด เทรดเดอร์มีโอกาสเทรดถูกทางมากกว่า 50%    ตัดขาดทุนให้เร็วและปล่อยให้กำไรวิ่งไป  เมื่อคุณเทรดพลาด คุณควรตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว มันจะดีมาก ถ้าคุณเสียน้อยๆในตอนแรก ดีกว่าเสียมากๆทีหลัง  เมื่อคุณเทรดถูกทางจงอย่ากลัวที่จะปล่อยให้กำไรวิ่งไป ซึ่งมันจะสามารถทำกำไรให้คุณได้อย่างมาก

            นี่อาจจะเป็นประโยคง่ายๆ “จงทำในสิ่งที่ถูกต้องให้มากและจงทำในสิ่งที่ผิพลาดให้น้อย” แต่ธรรมชาติของมนุษย์มักจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้าม พวกเราต้องการเป็นผู้ถูกต้อง
โดยธรรมชาติพวกเรามักจะถือออเดอร์ที่ขาดทุน โดยหวังว่ามันจะกลับมา  และการเทรดในครั้งที่ถูกต้อง  มีกำไรกลับรีบออกอย่างรวดเร็ว   เพราะว่าพวกเรากลัวการสูญเสียกำไรที่เราได้รับ
ในการเทรดมีหลายสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเทรดให้ถูกต้อง ดังนั้นตัดขาดทุนให้เร็วและปล่อยให้กำไรวิ่งไป  หรือ Stop กำไรไว้อย่าทำให้ขาดทุน อย่างกลับออกมาแบบมือเปล่า

อัตราส่วนที่ควรใช้อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ?

         เมื่อทำการเทรดให้ทำตามกฎนี้เสมอ คือการมองหาผลตอบแทนที่มากกว่าความเสี่ยง และนี่คือคำแนะนำที่มีประโยชน์มาก โดยทั่วไปมันถูกเรียกว่า “อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน”

• ถ้าความเสี่ยงและผลตอบแทนของคุณมีค่าเท่ากัน นั่นจะมีอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่ากับ 1:1
• ถ้าคุณมีเป้าการทำกำไรที่ 80 จุด และมีจุดตัดขาดทุนที่ 40 จุด นั่นจะมีอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเท่ากับ 1:2

ถ้าคุณทำตามกฎข้อนี้ได้ คุณต้องการโอกาสถูกแต่ 50% เท่านั้น

           แต่คุณก็ยังสามารถทำกำไรได้    แล้วอัตราส่วนที่ควรใช้อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ?    มันขึ้นอยู่กับรูปแบบการเทรดของคุณ ซึ่งคุณควรใช้อัตราเสี่ยงอย่างต่ำที่สุดคือ 1:1 โดยทั่วไปกลยุทธ์ในการทรดที่มีความน่าจะเป็นสูง เช่น กลยุทธการเทรดเป็นช่วง คุณจะต้องใช้อัตราส่วนต่ำ บางทีอยู่ระหว่าง 1:1 ถึง 1:2 สำหรับการเทรดที่มีความน่าจะเป็นต่ำ เช่น กลยุทธการเทรดตามแนวโน้ม คุณจะต้องใช้อัตราส่วนที่สูง 1:2, 1:3 หรือ 1:4 และจำไว้ว่ายิ่งอัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสูงเท่าใด ก็จะต้องการโอกาสที่จะทำนายทิศทางตลาดถูกน้อยไปเท่านั้น

จงยึดแผนของคุณ : ใช้จุดตัดขาดทุน และจำกัดความเสี่ยง

           จงจำไว้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์โดยธรรมชาติชอบถือออเดอร์ที่ขาดทุนและทำกำไรอย่างรวดเร็วจนเกินไป เราจะต้องเอาชนะพฤติกรรมเหล่านี้ และกำจัดอารมณ์ออกจาการเทรด วิธีการที่ดีที่สุดคือการวางแผนจุดตัดขาดทุน และจำกัดความเสี่ยงเสียแต่แรก

การบริหารความเสี่ยงในแนวทางนี้คือสิ่งที่เทรดเดอร์หลายคนเรียกว่า “money management” เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมีการคาดเดาทิศทางถูกต้องน้อยกว่า 50% แต่พวกเขาปฏิบัติตามการบริหารเงินทุนที่ดี ด้วยการตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว และปล่อยให้กำไรวิ่งไป จึงทำให้พวกเขายังคงมีกำไรในการเทรด

*อัตราส่วนของความเสี่ยงต่อผลตอบแทน คือ
             อัตราส่วน  1:1 หรือ สูงกว่าจะให้กำไรที่มากกว่า  หมายถึง  หากต้องการ 10 $   ต้องยอมขาดทุน 10 $  เช่นเดียวกัน  หรือ  ต้องการ 20 $   ก็ต้องยอมตัดขาดทุนเช่นเดียวกัน
หรืออัตราส่วน 1:2   หมายถึง หากต้องการ 20 $   ยอมตัดขาดทุนที่ 10 $    การ Stoplot   ขึ้นอยู่กับทักษะและความชำนาญของตัวนักเทรดเอง  นักเทรดจะต้องประเมินความสามารถตัวเองว่า  ควรใช้ 1:1,   1:1.5   หรือ 1:2.......  ดีที่จะเหมาะกับตัวนักเทรดเอง
แต่ที่สำคัญทุกครั้งที่มีการเปิดออเดอร์ควรมี  Stoploss  ทุกครั้ง

1. เริ่มต้นเล่น forex อย่างไร
2. คุณเล่น forex ได้อย่างไร
3. ตลาด forex ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คุณคิด
4. การบริหารพอร์ลงทุน forex ?
5. การสร้างระบบเทรดด้วยตัวเอง
6. อย่างประมาทในการลงทุน
7. Stoploss เพื่อรักษาพอร์ทลงทุน
8. ความผิดพลาดร้ายแรงของนักลงทุน
9. บางครั้งเปิดออเดอร์ยากเป็นเพราะอะไร
10. อุปสรรคมีไว้ฝ่าฟัน

10/06/2557